中国可持续投资(ESG)与海南自贸港建设论坛| GARP CEO精彩发言

 

日期:2022/11/24 15:34:46  阅读:
 

全球风险管理专业人士协会(GARP致力于为风险管理条线上的各级人员,包括各大金融机构的风险从业者和监管机构人员提供风险教育和最新行业资讯。GARP China微信公众号将陆续刊登宏观经济和政策解读文章,介绍金融政策动向、宏观调控、气候风险管理等领域对操作风险、信用风险、市场风险和资产负债管理的影响。让我们一起全面认识风险,防范风险,化解风险。


金融风险与监管证书(Financial Risk and Regulation) 简称FRR是全球公认的金融风险管理行业 中级证书,FRR课程详细介绍了金融风险的关键领域,特别强调了巴塞尔银行监管委员会概述的原则。 课程的目的是让考生更深入地了解金融风险如何影响金融资产、金融机构和金融体系、并且最终影响到 全球金融基础设施。本课程是关于信贷、市场、操作风险、资产负债管理的一系列指导,在成功完成此 课程后,考生将展示对金融机构风险管理的方法和治理结构,以及巴赛尔银行监管委员会对银行业的监 管要求及规定。

由三亚市人民政府以及海南省发展和改革委员会共同主办,三亚经济研究院承办的首届中国可持续投资(ESG)与海南自贸港建设论坛于2022年11月9日-11日举行。论坛以“双碳背景下的可持续发展”为主题,汇聚政府部门、国际经济组织、行业领军企业、金融投资机构及相关领域领导、专家、企业家,立足中国特色自由贸易港的建设情况,放眼国际,从理念到规划,再到具体行动方案,多角度解读与探讨可持续投资(ESG)理念和实践,聚焦前沿,聚力共赢,为可持续发展投资带来的机遇构建新平台、打造新高地。

全球风险管理专业人士协会(GARP)总裁里奇.阿波斯多利克先生在会上就金融机构可持续性和气候风险的挑战与机遇发表了题为“风险管理与ESG”的讲话,阐述了与ESG相关的尤为重要的几个问题:金融机构的高管和风险管理人员应对气候风险、ESG评级的现状、能源转型以及能源安全对ESG发展的影响。

GARP总裁阿波斯多利克先生认为,不断变化的气候及其相关风险在全球范围内引起了重大关注。在未来几年以及几十年中,气候变化将给全球金融机构和全社会带来众多复杂的问题。同时,环境、 社会和治理(ESG)问题是金融服务业所面临的首选问题

在谈及金融机构高管和风险管理从业人员应对气候风险这一话题时,他强调,各公司的董事会和高级管理人员在制定和实施ESG政策的过程中将发挥关键作用。任何公司都有必要拟定与ESG相关的基本风险管理指南和方案,从而正确评估和衡量这些问题。具体而言需要考虑以下六个因素:公司应该设立独立的ESG风险职能部门;公司的风险管理团队应该将ESG风险纳入其正式报告流程;风险管理团队应该在公司投资新资产之前独立评估ESG和声誉风险;对内部的ESG评级以及对实体和转型风险指标的评估应该由独立的风险管理团队进行;数据校验工作也应由一个独立团队完成;还应开发ESG风险仪表板工具。

关于ESG评级的现状,他指出ESG评级这个领域的工作成果目前还不够完善,但它一直在影响着债券和投资组合的定价。导致这种影响的原因并非是某些具体的评估结果,而是这些评估结果所呈现的分散性。同时,现在还没有公认的最佳实践方案将各种指标纳入到总体ESG评级体系中去。因此在评估一个公司的ESG活动和成就时,必须要清楚公司目前的发展状态和成熟度。

最后在谈及能源转型和能源安全对ESG发展的影响时,GARP总裁阿波斯多利克先生阐述了ESG中的环境问题,他指出能源转型与ESG目标密切相关。目前整个能源行业正处于转型期,规划的蓝图是从比较依赖化石能源的能源经济模式转变为一种综合能源经济模式。但这个过程非常复杂而且极具挑战性。因此,各国政府需要通力合作才能确定实现全球低碳经济的最佳路径。能源行业为了顺利实现转型, 也需要制定并实施积极主动的整体碳管理战略。此外,他指出能源安全也至关重要, 它是实现ESG目标的一个复杂驱动因素, 会影响金融机构采用的可持续性方案。

上述挑战以及能源安全、 能源转型和ESG面临的其他问题是重大而复杂的,需要投入大量资金, 并且充满了风险”,他表示。“如何协调当前业务与不断变化的投资组合, 如何预测未来的经济和社会收益,都将是未来几年颇为有意义的话题”。


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